Descripción
Coordina y supervisa el registro de las transacciones contables con la finalidad de proveer informaciones confiables para análisis y toma de decisiones financiera.
Coordinar, supervisar y controlar las actividades relativas al registro diario de todos los ingresos y egresos de fondos, por los distintos medios, a fin de ofrecer información actualizada de la situación financiera y de la disponibilidad de recursos de la empresa, según regulaciones financieras, impositivas y normas establecidas.
• Planificar y dirigir el equipo de trabajo, orientado a los procedimientos, políticas y normativas de la empresa para el logro de los objetivos.
• Revisión y coordinación de las conciliaciones bancarias mensuales, de todas las cuentas y de los fideicomisos.
• Preparar reporte diario de disponibilidad bancaria (suministra información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las áreas de Administración y Cuentas por Pagar, planifique y programen el presupuesto de pagos y desembolso a realizar).
• Seguimiento y control de saldo de préstamos e inversiones, bajo instrucciones directas y aprobación de la presidencia.
• Solicitar mensualmente a los bancos las tablas de amortización de los préstamos y conciliar la ejecución de las mismas, confirmar los cargos para aplicar correctamente los montos correspondientes a pago de capital e interés, para validar estos últimos con la emisión de los NCF para soportar los gastos fiscalmente deducibles.
• Conciliar los intereses generados por nuestras inversiones para reconocer oportunamente los ingresos devengados por estas y solicitar cartas de retenciones cuando apliquen. Conciliar mensualmente los saldos invertidos).
• Control y supervisión de los depósitos por identificar y codificar para el correcto registro en caja y emisión de recibos para los clientes.
• Control y conciliación de las cuentas del mayor del área de efectivo y equivalentes con los auxiliares y sub-auxiliares.
• Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras, actualización del libro, y control de secuencia.
• Control de los registros de las solicitudes de pago, así como el proceso de la misma, desde la solicitud inicial hasta la emisión, firma y entrega de dicho pago.
• Coordina el proceso de transferencia de los recursos a las cuentas bancarias, de acuerdo con la programación de pagos aprobados.
• Coordina el proceso de pagos vía transferencias bancarias a los proveedores y el trámite de su cancelación a proveedores del exterior, a través de los bancos.
• Controlar movimientos de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados.
• Realizar las transferencias entre bancos, según sea requerida por la Gerencia General y Administrativas.
• Programa de arqueo de las cajas chicas de la empresa.
• Auditar la secuencia de recibos en caja.
• Realizar el registro de inversiones de la empresa.
• Registro de cargos y créditos bancarios.
• Control y supervisión del cierre diario de caja.
• Control y supervisión de la contabilización diaria de ingresos.
• Mantener contacto y relaciones comerciales con Bancos y Fiduciaria.

Requisitos
 Dirección y supervisión de personal
Planificación y seguimiento
Experiencia en el sector de construcción
Manejo de Dynamics GP
Dominio de Excel Avanzado
Manejo de Fideicomiso

Indispensable 

•  5 ó más años de experiencia
•  Inglés: lee y conversa con cierta fluidez
•  Autoridad sobre individuos
 •  Comunicación oral
•  Delegación
•  Desarrollo de sus subordinados
•  Planificación y organización
•  Tolerancia al estrés
•  Vocación para el análisis

Horario
Lunes a viernes 08:00 am a 05:00 pm 
Sábado 09:00 a 01:00 pm